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文档中心合并合并2.5顾问使用手册四、产品功能概述

四、产品功能概述

1. 合并APP版本号

合并APP内部版本号2.5

2. 合并APP包含的场景范围

合并APP旨在通过一套系统预置的方案帮助用户完成一个合并的典型场景。具体包括以下功能：

  • ERP科目余额、凭证、业务台账数据自动化对接

  • 组织架构的设定，包含但不限于法定合并架构，分部报告架构，管理架构等

  • 单体报表的录入，日记账调整，报表折算等

  • 自动合并逻辑执行，包括权益法调整、公允价值调整、内部往来抵销、交易抵销、长投股权抵销、未实现利润、管理合并逻辑等

  • 合并工作底稿自动出具与明细钻取

  • 科目余额级别对账、会计凭证级对账、交易级对账的支持

  • 法定合并、管理合并、预算合并的功能支持

  • 法定主表、各类附注报表、管理报表、预算报表的披露

3. 合并APP整体架构

设计思路

为更好地协助顾问完成合并内容实施，合并整体设计分规范和方案两个角度来描述各个模块设计会涉及到的内容

规范指合并标准APP功能严格依赖的内容，比如财务模型中关联带Value功能的维度，不关联则整个合并APP就会无法运行甚至报错

方案指合并标准APP自带的方案所依赖的内容，比如Account维度会预置一套标准的COA。但没有这套COA，用户可以按自定义去设置，不影响合并APP的功能

合并应用框架

以数据建模为中心，上层梳理数据展现方式，中层梳理数据内部计算逻辑，下层梳理数据采集来源。

功能模块

基于在先胜云平台搭建，兼顾报表合并与披露需求及各种业财场景下最后合并功能的实现。基于以上理念，本文整理了合并APP核心功能模块，包括完整的数据模型地图，模型间数据流、及合并业务典型的展现等。

平台组件UX控件 Python SDKUX模板

业务模块

功能

涵盖的业务范围

实现

实现的系统功能

组织架构

架构维护

+ 提供合并主体信息维护：包括币种、准则、是否关联方等


+ 提供合并关系维护：按月维护持股比例、合并方法、公司属性等信息

+ 支持多架构合并（法报、管报）

+ 支持合并关系按月一键复制

+ 支持联合控股等复杂股权关系维护，为后续复杂合并逻辑提供数据基础

业务模型清单表 业务明细表


维度

+ 合并架构多版本维护


+ 股权投资关系维护

提供基于组织架构的展现查询

树形展示

+ 基于组织架构的筛选器


+ 基于组织架构的树形以及树形表格展示

提供基于组织架构的接口查询

Python SDK

+ 面向合并算法提供基于组织架构的各种查询

合并

合并主模型

+ 支持主附表数据存储和合并过程记录


+ 支持科目余额表合并

+ 支持工作底稿、科目余额表、财报、附注展现及跳转

+ 支持表单公式、合并算法完成校验

财务模型

+ 搭建符合合并分析的数据结构

报表及披露

UX财务套表 电子表格

+ 基于UX，树形控件以及电子表格搭建

工作底稿

电子表格

+ 基于电子表格搭建

校验

电子表格Python SDK

+ 基于电子表格表单公式搭建


+ 基于EXP脚本语法

汇率

汇率维护

+ 支持集团统一制定汇率


+ 支持按公司制定汇率做特殊折算

财务模型


电子表格

+ 基于财务模型搭建


+ 与合并主模型分开，有自己独有的结构

合并流程

流程开启与锁定

+ 提供流程开启及相关标准化、个性化机制定义（如各模型可写、循环日记账生成、部分期初数据自动结转等）


+ 提供主附表分阶段独立审批功能

+ 提供强制校验功能，自定义开发弱校验功能（如自定义校验弹窗及具体校验表单）

+ 提供审批流配置功能，提供标准流程机制（如合并节点审批状态受子公司影响）

UX合并流程 业务模型

+ 基于UX，树形控件以及合并流程模型搭建


+ 提供一个可以操作合并，计算，折算的界面

计算、折算、合并的执行

Python SDK

各公司数据的校验统计、提交及审批

UX合并流程 业务模型

合并算法

+ 提供合并算法一系列标准语法，满足计算、折算、抵销过程中各种逻辑需求


+ 提供计算、折算、抵销分开执行机制

+ 提供一键合并功能

+ 提供计算状态记录

+ 系统预置合并逻辑，建议项目后续在此基础做修改

Python SDK

+ 提供一个面向业务语义的编写逻辑的脚本

日记账

凭证模型

+ 支持核算凭证对接


+ 支持调表不调账分录、系统自动合并抵销分录出具

+ 支持凭证局部过账、取消过账

+ 支持多种日记账报告展示（包括分组小计样式）

+ 支持多种凭证模板的使用，包括循环日记账

+ 支持同一凭证过账到不同模型/同模型不同数据块

+ 支持电子表格/对账报告跳转日记账报告

凭证模型

+ 分为核算凭证、手工调整分录、系统自动分录多种类型，不同字段要求

凭证模板

凭证清单 凭证模板

+ 模板与凭证类型为多对一关系


+ 提供不同模板不同使用需求和读写字段

日记账报告

凭证清单

+ 余额钻取联查

对账

对账规则

+ 支持一个对账政策应用多个对账报告


+ 支持对账政策分我方、他方设置

+ 支持两层对账差异统计（小计&合计）

+ 支持对账报告同时披露调整前、调整、调整后数据

+ 支持对账原因维护

+ 支持对账报告跳转调整分录

+ 支持对账报告嵌入UX，满足其他个性化展现内容

对账报告-规则

+ 支持多层级对账（小计/合计）

对账报告

UX模版


分组报告

Python SDK

+ 通过引用对账规则、财务模型数据源生成对账报告


+ 通过分组报告自定义布局POV及小计/合计位置和范围

+ 通过UX模版定义对账视角传参

+ 通过Python自定义批量处理规则等

评估增值模块

资产台账对接

+ 系统预置长期资产、存货、其他资产评估增值台账样式


+ 系统预置评估增值明细账模型及展现

+ 系统预置标准评估增值调整逻辑

电子表格

+ 系统预置一套模型、展现、逻辑


+ 项目可视自身需求做自定义修改

评估增值明细账

电子表格财务模型

评估增值调整分录

凭证清单

权限和审批

权限配置

+ 提供需要定义合并角色、权限、数据访问。实现合并用户/用户组对数据的方案配置。

权限方案

+ 基于权限方案配置，建议按照Demo挂载到模型或展示层元素


+ 如有需要可自行增加权限方案，实现权限控制

数据采集

采集ERP的余额，现金流等

+ 支持接口批量执行


+ 支持用户单条执行各家接口

+ 支持维护多套映射

数据流


Python SDK

UX模版

+ 通过数据流管理数据转换过程，支持复杂计算通过Python处理。


+ 支持多数据目标：如凭证模型、财务模型等的对接

+ 支持多套映射表自定义(可参考demo-UX模版)

HFM迁移工具

迁移至APP2.5

模板

数据模型

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