3.1财务模型

2.1 功能定位

主模型为合并场景下核心必备模型，没有该模型整个合并算法无法运作。

在合并功能场景下，主模型承担主附表数据的存储、合并过程中各单体调整、折算、抵销的各种调整数据、合并报表结果的存储等主表合并全过程数据记录。

主表范围包括：科目余额表、资产负债表、利润表、所有者权益变动表。

附表范围包括：所有披露报表数据，如A股附注、国资委报表等

支持根据项目具体需求，自增自定义维度，如产品、品牌等，充分满足科目余额表明细的披露需求和管报的多维分析需求。

同时，可以承担HFM国产化替代项目中合并大Cube的概念，满足将HFM系统中所有主表、附表、汇率等信息存储在主模型一个Cube中的需求。

2.2 模型结构

合并主模型使用财务模型模型搭建。参考结构如下：

模型编码命名允许自定义，字段允许自定义，具体规范约束参考下表说明

• 模型中所有字段（除data）合计建议不超过20个

• View维度在Cube配置中不需配置，只要开启累计数计算即可。

2.3 字段和维度规范

合并主模型的字段规范如下：

字段名小写，维度名大写

2.4 Measure的用法

定位：度量，包括披露报表必备的金额、备注等。能够实现一个科目在不同度量组合下同时具备数字和文本两种表达。实现如利润表本期金额、上期金额及备注的披露功能。

Measure的可选项：

• data：代表存储在财务模型中的业务数据，包括数字类及文本类的相关数据。

• comment：代表对应财务模型中POV的相关备注信息。

3.1 功能定位

• 用于存储期末汇率、平均汇率。一般情况下汇率存储分场景期间不分Entity(NoEntity)

• 特殊情况下允许按不同公司维护不同汇率，项目可视需求自行编写特殊折算逻辑。

3.2 模型结构

汇率模型小数位数设置了6位

3.3 数据存储

可通过电子表格动态表录入汇率数据

3.4 折算逻辑

折算规则