文档中心5.2凭证中Entity+Value逻辑
1. 财务模型中Entity+Value使用
2. 凭证模型中Entity+Value使用
-
凭证模型中预置两种凭证标签：
核算报表，组合有效性和存数转换逻辑依据该属性进行区分 -
通用限制是：Value的父级节点不可录数
2.1 数据保存和过账
结论
|
_tag-标签 |
Entity传参 |
Value传参 |
保存逻辑 |
过账逻辑 |
|---|---|---|---|---|
|
accounting-核算 |
子/父.子 |
具体币种(Entity对应的) |
保存”子”—case1 |
保存”子”—case1 |
|
EntityCurrency |
保存”子”，Value转换成具体币种—case2 |
保存”子”，Value为具体币种—case2 | ||
|
除上述外，其他 |
报错 |
不适用 | ||
|
reporting-报表 |
子/父.子 |
具体币种Adjs |
保存”子”—case3 |
保存”子”—case3 |
|
子/父.子 |
EntityCurrencyAdjs |
保存”子”，Value转换成具体币种—case4 |
保存”子”，Value为具体币种—case4 | |
|
父.子 |
ParentCurrencyAdjs |
保存”子”，Value转换成具体币种—case5 |
保存”子”，Value为具体币种—case5 | |
|
子 |
报错—case5 |
不适用 | ||
|
父.子 |
ParentAdjs |
保存”父.子”—case6 |
根据实体激活表判断—case6 对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”父.子” 对应场景、版本、年份、期间下未激活：报错 | |
|
子 |
报错—case6 |
不适用 | ||
|
子/父.子 |
除上述外，其他 |
报错 |
不适用 |
2.2 核算标签
定义为
-
具体币种，如CNYUSD等 -
EntityCurrency，对应单体公司的本位币。
2.2.1举个例子
假设Entity成员100的本位币币种为CNY，则写入数据判定的有效性及存储方式如下：
case1：Value为具体币种
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
CNY |
有效 |
100 |
CNY |
|
100 |
CNY |
有效 |
100 |
CNY |
|
100C.100 |
USD |
无效 | ||
|
100 |
USD |
无效 |
case2：Value为EC
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
EntityCurrency |
有效 |
100 |
CNY |
|
100 |
EntityCurrency |
有效 |
100 |
CNY |
2.3 报表标签
在合并场景中，报表凭证通过value字段表示合并路径，记录不同合并路径下的调整凭证，如父币调整
父项调整
合并调整等；因此启用value字段中的：
-
具体币种Adjs -
EntityCurrencyAdjsParentCurrencyAdjs -
ParentAdjsEliminationContributionAdjs
2.3.1 举个例子
假设Entity父级100C(本位币USD)，子级100(本位币CNY)，则写入数据判定的有效性及存储方式如下：
case3：Value为具体币种Adjs
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
CNYAdjs |
有效 |
100 |
CNYAdjs |
|
100 |
CNYAdjs |
有效 |
100 |
CNYAdjs |
|
100C.100 |
USDAdjs |
有效 |
100 |
USDAdjs |
|
100 |
USDAdjs |
有效 |
100 |
USDAdjs |
case4：Value为ECA
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
EntityCurrencyAdjs |
有效 |
100 |
CNYAdjs |
|
100 |
EntityCurrencyAdjs |
有效 |
100 |
CNYAdjs |
case5：Value为PCA
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
ParentCurrencyAdjs |
有效 |
100 |
USDAdjs |
|
100 |
ParentCurrencyAdjs |
无效 |
case6：Value为PA/Elim/CA
|
Entity（输入） |
Value（输入） |
是否有效 |
Entity（存储） |
Value（存储） |
|---|---|---|---|---|
|
100C.100 |
ParentAdjs |
有效 |
100C.100 |
ParentAdjs |
|
100C.100 |
Elimination |
有效 |
100C.100 |
Elimination |
|
100C.100 |
ContributionAdjs |
有效 |
100C.100 |
ContributionAdjs |
|
100 |
ParentAdjs |
无效 | ||
|
100 |
Elimination |
无效 | ||
|
100 |
ContributionAdjs |
无效 |
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