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- 合并2.5顾问使用手册

文档中心合并合并2.5顾问使用手册六、各环节的配置说明3.财务模型3.3Period+Movement+View逻辑

3.3Period+Movement+View逻辑

操作

创建变动维

变动维是一个单独的维度类型，创建入口同其他类型一致
初始创建一个预置成员都没有，全靠自己建
建的时候需要注意这个维度有特殊属性：
- 变动类型：可选范围为变动维预置的三类类型，包含四个可选项
  1. OPN：期初类，主要能力是可以配置【对应期末余额】成员
    
    这样就可以实现：1月的期初和变动自动汇总成期末，然后结转为2月的期初
  2. INC DEC：变动类，顾名思义就是记录发生数；INC和DEC的区分对于财务模型的数据计算逻辑是没有影响的（多说一句会影响凭证的净额计算逻辑），实务中选为DEC时需要手动搭配汇总比重-1实现减少数录入正数，汇总时*-1的效果
  3. BAL：余额类，就是一个坦坦荡荡的余额类型
最简单的场景，我们首先可以像其他维度一样建一棵树，父级为期末，子级为期初``增加数``减少数；

在财务模型中使用

在建财务模型之前，我们还需要一个新的Period维
需要注意的是变动维的使用目前是搭配
Period维
+
启用变动类的View维
使用的
也就是说创建Period维的时候，新建保存，然后点击编辑期间层级后View版本选成1-启用变动维
Period维可以新增成员，但是需要注意顺序，比如P13要放在P12的后面

这样再点击保存，就会自动生成一个View维度
这个时候就可以去创建财务模型了
- Period维
- View维：跟以前一样不在财务模型里！
- Movement维
别忘了开财务模型的期间汇总！否则保存过就不能再改了！

好了，这样财务模型就建好了👌

Period+View+Movement数据逻辑

非常绕（不是）！我们来说最简单的，首先你要决定哪些位置你可以录数
现在录数是按scenario和account_type来分的：即针对某个scenario下的某个account_type，我们可以自由选择是YTD录数还是Periodic录数；这个配置目前放在了场景维的属性里，在这里

找对应scenario维的成员，然后by科目类型区分
当然如果不知道哪些是资产负债类科目，哪些是损益类科目，这里有一个完整说明：

资产负债类科目

损益类科目

不分科目类型

标签

ASSET

LIABILITY

EQUITY

BALANCE

REVENUE

EXPENSE

FLOW

NoType (在View上没有逻辑，相当于任何View取到的都是同样一份数据)

LABLE

(标签，不存数）

下面就是最复杂的逻辑，即这个带变动维的数据是怎么算出来的；
但是你只需要知道哪些你可以录，然后自动计算出来的格子是由哪几个你录的数算出来的就ok了

view的使用

YTD录数
科目类型	变动类型	YTD				Periodic				MTD	QTD	HYTD
		P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1，HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1，HY2	FY
资产负债类/损益类 —详见”附件1”	OPN (对应CLO：指变动类型为OPN时，指定同维度内某一个成员为对应上期期末余额)	录入	本年第一个月的YTD	本年第一个月的YTD	本年第一个月的YTD	IF 第一月第一月 YTD ELSE 对应CLO 上月 YTD	IF 第一个Q 本Q内第一月 YTD ELSE 对应CLO上个Q内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本HY内第一月 YTD ELSE 对应CLO上个HY内最后一个月 YTD	取自身YTD	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	IF 第一个Q 本Q内第一月 YTD ELSE 对应CLO上个Q内最后一个月 YTD	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	IF 第一个半年本半年内第一月 YTD ELSE 对应CLO上个半年内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本半年内第一月 YTD ELSE 对应CLO上个半年内最后一个月 YTD	取自身Periodic	取自身Periodic
	INC/DEC	录入	本Q内最后一个月的 YTD	本半年内最后一个月的 YTD	本年内最后一个月的 YTD	IF 第一月第一月 YTD ELSE 本月 YTD - 上月 YTD	IF 第一个Q 本Q内最后一个月的 YTD ELSE 本Q内最后一个月的YTD - 上个Q内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本半年内最后一个月的 YTD ELSE 本半年内最后一个月的YTD - 上个半年内最后一个月 YTD						IF 第一个Q 本月的 YTD ELSE 本月的 YTD - 上个Q内最后一个月 YTD				IF 第一个半年本月的 YTD ELSE 本月的 YTD - 上个半年内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本Q内最后一个月的 YTD ELSE 本Q内最后一个月的YTD - 上个半年内最后一个月 YTD
资产负债类 —详见”附件2”	BAL	录入	本Q内最后一个月的 YTD	本半年内最后一个月的 YTD	本年内最后一个月的 YTD	本月YTD	本Q内最后一个月的 YTD	本半年内最后一个月的 YTD						本月YTD				本月YTD	本Q内最后一个月的 YTD
损益类 —详见”附件2”	BAL	录入	本Q内最后一个月的 YTD	本半年内最后一个月的 YTD	本年内最后一个月的 YTD	IF 第一月第一月 YTD ELSE 本月 YTD - 上月 YTD	IF 第一个Q 本Q内最后一个月的 YTD ELSE 本Q内最后一个月的YTD - 上个Q内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本半年内最后一个月的 YTD ELSE 本半年内最后一个月的YTD - 上个半年内最后一个月 YTD						IF 第一个Q 本月的 YTD ELSE 本月的 YTD - 上个Q内最后一个月 YTD				IF 第一个半年本月的 YTD ELSE 本月的 YTD - 上个半年内最后一个月 YTD	IF 第一个半年本Q内最后一个月的 YTD ELSE 本Q内最后一个月的YTD - 上个半年内最后一个月 YTD
NoType	OPN/INC/DEC/BAL	录入	录入	录入	录入	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD	同YTD

Periodic录数
科目类型	变动类型	Periodic				MTD				QTD	HYTD	YTD
		P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1, HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1，HY2	FY	P1-P12	Q1-Q4	HY1，HY2	FY
资产负债类/损益类	OPN	录入	本季度第一个月Periodic	所属半年第一月 Periodic	年度第一月 Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	所属季度第一月 Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	所属半年第一月 Periodic	所属半年第一月 Periodic	取自身Periodic	取自身Periodic	年度第一月 Periodic	年度第一月 Periodic	年度第一月 Periodic	取自身Periodic
	INC/DEC	录入	季度第一月累加至最后一个月Periodic	所属半年第一月累加至季度最后月 Periodic	年度第一月累加至最后月 Periodic					所属季度第一月累加至当月 Periodic				所属半年第一月累加至当月 Periodic	所属半年第一月累加至季度最后月 Periodic			年度第一月累加至季度当月 Periodic	年度第一月累加至季度最后月 Periodic	年度第一月累加至半年最后月 Periodic
资产负债类	BAL	录入	季度最后一个月 Periodic	季度最后一个月 Periodic	年度最后一个月 Periodic					本月Periodic				本月Periodic	季度最后一个月 Periodic			本月Periodic	季度最后一个月 Periodic	半年最后一个月 Periodic
损益类	BAL	录入	季度第一月累加至最后一个月Periodic	所属半年第一月累加至季度最后月 Periodic	年度第一月累加至最后月 Periodic					所属季度第一月累加至当月 Periodic				所属半年第一月累加至当月 Periodic	所属半年第一月累加至季度最后月 Periodic			年度第一月累加至季度当月 Periodic	年度第一月累加至季度最后月 Periodic	年度第一月累加至半年最后月 Periodic
NoType	OPN/INC/DEC/BAL	录入	录入	录入	录入	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic	同Periodic

举个例子

case1 YTD和OPN、INC、DEC录数，根据YTD计算Periodic场景

Period+Movement+View逻辑-附件1

case2 YTD和BAL录数，根据YTD计算Periodic场景

Period+Movement+View逻辑-附件2

FAQ

变动维保存失败常见原因

末级节点的变动类型未填写
变动类型列直接复制的文本（不是从其他变动维的表格模式中直接复制过来的）会不识别，建议的替代做法：
1. 使用导入导出功能，此功能可以识别正常的OPN INC等
2. 按真实落库的编码值复制，如0代表OPN，1代表INC

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下一篇：3.4Value和AuditTrail的关系

本页目录

操作

创建变动维
在财务模型中使用

Period+View+Movement数据逻辑

举个例子

FAQ

变动维保存失败常见原因

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