文档中心3.4Value和AuditTrail的关系
Value和AuditTrail的关系由业务需求及合并算法决定，非模型标准功能
AuditTrail可以看成是Value的进一步Breakdown
-
Value值相对固定，因此Value由维度自动生成，并且不可更改、
-
AuditTrail各家公司由于业务差异，可项目自行设计
出具报表，可按如下Value+AuditTrail组合
|
Value |
AuditTrail |
注释 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
ContributionTotal |
REPORT |
报表金额 |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
|
Elimination/ContributionAdjs |
ELIM_TOTAL |
合并抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
INEQ_ELIM |
长投权益抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
EQU_ELIM |
股权抵销 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
RE_ELIM |
利润分配抵销 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
JV_ELIM |
联合持股股东少数股东损益反冲 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
INTERCO_ELIM |
关联往来抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
ARAP_ELIM |
内部往来抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
REVCOS_ELIM |
内部交易抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
CF_ELIM |
内部现金流抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
INV_ELIM |
存货未实现汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
ASSET_ELIM |
资产加价抵销汇总 | ||||||||
|
Elimination/ContributionAdjs |
INVFA_ELIM |
存货转固定资产抵销汇总 | ||||||||
|
Proportion |
PRE_ELIM_RPT |
合并抵销前合计 |
通过脚本结转至Proportion=PT | |||||||
|
ParentTotal |
**** |
PRE_ELIM_RPT |
合并抵销前合计 |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
|
ParentAdjs |
HOLD_ADJ |
增减持特殊调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
HOLD_INC_ADJ |
母公司增持调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
HOLD_DEC_ADJ |
母公司减持调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_ADJ |
权益法调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_PL_ADJ |
权益法调整-损益调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_PL_ADJ_CURR |
权益法调整-损益调整_本年 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_PL_ADJ_OPN |
权益法调整-损益调整_年初 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OCI_ADJ |
权益法调整-其他综合收益 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OCI_ADJ_CURR |
权益法调整-其他综合收益_本年 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OCI_ADJ_OPN |
权益法调整-其他综合收益_年初 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OEM_ADJ |
权益法调整-其他权益变动 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OEM_ADJ_CURR |
权益法调整-其他权益变动_本年 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_OEM_ADJ_OPN |
权益法调整-其他权益变动_年初 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_DIV_ADJ |
权益法调整-分红调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_DIV_ADJ_CURR |
权益法调整-分红调整_本年 | ||||||||
|
ParentAdjs |
EMD_DIV_ADJ_OPN |
权益法调整-分红调整_年初 | ||||||||
|
ParentAdjs |
JV_EMD_ADJ |
联合持股调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
JV_EMD_ADJ_CURR |
联合持股股东本年权益法调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
JV_EMD_ADJ_OPN |
联合持股股东年初权益法调整 | ||||||||
|
ParentAdjs |
JV_RECL_ADJ |
联合持股投资账务重分类 | ||||||||
|
ParentTotal |
FV_RPT |
公允价值调整后报表 | ||||||||
|
ParentAdjs |
FV_ADJ |
公允价值调整汇总 | ||||||||
|
ParentAdjs |
FV_ADJ_PD |
公允价值调整-评估增值-购买日 | ||||||||
|
ParentAdjs |
FV_ADJ_PDTAX |
公允价值调整-评估增值-购买日税费 | ||||||||
|
ParentAdjs |
FV_ADJ_RE |
公允价值调整-评估增值转回 | ||||||||
|
ParentAdjs |
FV_ADJ_RETAX |
公允价值调整-评估增值-转回税费 | ||||||||
|
Parent |
TRANS_RPT |
折算后报表 |
自动结转至Parent=PCT | |||||||
|
ParentCurrencyTotal |
**** |
**** |
**** |
TRANS_RPT |
折算后报表 |
**** |
**** |
**** |
**** |
**** |
|
ParentCurrencyAdjs |
TRANS_ADJ |
币种转换调整汇总 | ||||||||
|
ParentCurrency |
PRIN_RPT |
准则调整后报表 |
父币不同情况下通过脚本计算，从ECT计算到PC。父币相同时，PC=EC | |||||||
|
EntityCurrencyTotal |
**** |
**** |
**** |
**** |
PRIN_RPT |
准则调整后报表 |
**** |
**** |
**** |
**** |
|
EntityCurrencyAdjs |
PRIN_ADJ |
准则转换调整 | ||||||||
|
EntityCurrencyTotal |
INDIV_RPT |
个别报表 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
AUDIT_ADJ |
审计调整 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
RECL_ADJ |
重分类汇总 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
RECL_ADJ01 |
往来重分类-同名抵减 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
RECL_ADJ02 |
往来重分类-负数重分类 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
RECL_ADJ03 |
各种明细 | ||||||||
|
EntityCurrencyAdjs |
MANUADJ |
手工调整 | ||||||||
|
EntityCurrency |
DRAFT |
未审定数据 | ||||||||
|
EntityCurrency |
INTERFACE |
ERP接口 | ||||||||
|
EntityCurrency |
HANDINPUT |
手工录入 | ||||||||
|
EntityCurrency |
CARRY |
下级结转 |
（若启用AuditTrial结转）上级公司EC.CARRY=下级公司ContributionTotal.REPORT |
value的结转逻辑见：
合并脚本整体设计
AuditTrail在合并节点EC上，若想启用结转，请在Config中启用。
回到顶部
咨询热线
400-821-9199
