文档中心

搜索

全部文档

合并
- 合并2.5顾问使用手册

文档中心合并合并2.5顾问使用手册六、各环节的配置说明3.财务模型3.2Entity+Value逻辑

3.2Entity+Value逻辑

1. 说明

1.1 Entity维

新建实体类维度时，选择多版本实体维度

点击多版本实体维度后，点击设置，选择版本管理，设置实体有效性的颗粒度；预置年份``期间``场景 版本1-4个维度来区分实体有效性

版本管理配置完成后，点击实体激活表配置打开实体有效性清单，上一个步骤开启的维度会出现在配置表里，此外还需要维护层级结构和是否有效的信息

点击多版本实体维度后，点击设置，选择基础，关联本位币维度（通用类）和值维度（值类）

本位币维度为
手动关联
，记录实体的本位币
值维度为保存多版本实体维度后
自动生成并关联

新实体维的维度表达式比其他维度多一个参数，比如IBase(TotalEntity,0,1)，最后一个参数表示是否带父子结构

假设层级是这样的，A公司带父子结构的维度编码是[TotalEntity].[A]，不带的话是A

1.2 Value维

绿色框：为固定成员，实际存数
蓝色框：EntityCurrencyTotal和ParentCurrencyTotal两棵树为指针成员，不实际存数；
- EC：转换到实体维父.子的子的本位币成员上，如A.B的EntityCurrency实际存储到B的本位币CNY
- PC：转换到实体维父.子的父的本位币成员上，如A.B的ParentCurrency实际存储到A的本位币USD
橙色框：根据多版本实体维绑定的本位币维度成员动态生成，每个成员为一棵树
紫色框：为共享成员，主要为了给具体币种以币种本身和币种Adjs两种属性而共享产生
- 比如：可以通过Base(CurrencyAdjsTotal,0)来指代所有币种的Adjs成员

2. 财务模型中的使用

2.1 数据保存和查询

结论

Entity传参	Value传参	保存逻辑	查询逻辑
子	ECT以下（包括具体币种）	Entity保存为”子结构”，Value转换成具体币种 —case2	有效—case2
	ECT以上	保存报错	无效
父.子	ECT以下（包括具体币种）	根据实体激活表判断—case3 对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”子”，Value转换成具体币种对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤	根据实体激活表判断—case3/case4/case5/case6 对应场景、版本、年份、期间下已激活：有效对应场景、版本、年份、期间下未激活：无效
	ECT以上且PCT以下	根据实体激活表判断—case4 对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”父.子”， Value转换成具体币种对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤
	PCT以上	根据实体激活表判断—case5/case6 对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”父.子” 对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤

2.2 举个例子

实体激活表

		一月	二月	三月
name	parentname	is_active	is_active	is_active
TotalEntity	#root	Y	Y	Y
100C	TotalEntity	Y	Y	Y
101	100C	Y	Y	Y
102	100C	Y	N	N
200C	TotalEntity	Y	Y	Y
102	200C	N	Y	Y

财务模型一共有Entity，Scenario，Account，Year，Period，Value这六个维度

case1 Value为具体币种，Entity传参”子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNYAdjs	100

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNYAdjs	100

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNY	100
102	A2	1	2022	Actual	CNYAdjs	100

case2 Value为ECT下级成员，Entity传参”子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrencyAjds	200

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	CNY	200
102	A2	1	2022	Actual	CNY	200
102	A2	1	2022	Actual	CNYAdjs	200

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
101	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrencyAjds	200

case3 Value为ECT下级成员，Entity传参”父.子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
100C.102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
200C.102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrencyAjds	200

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
~~~~101	A2	1	2022	Actual	CNY	200
102	A2	1	2022	Actual	CNY	200

⚠️Entity传参父.子，Value传参ECT以下，

保存逻辑为根据实体激活表判断：

对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”子”；

对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤；

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
100C.102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrency	200
200C.102	A2	1	2022	Actual	EntityCurrencyAjds	无效

case4 Value为PCT下级成员，Entity传参”父.子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	ParentCurrency	300
100C.102	A2	1	2022	Actual	ParentCurrencyAdjs	300
200C.102	A2	1	2022	Actual	ParentCurrencyAdjs	300

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
~~~~101	A2	2	2022	Actual	CNY	300
102	A2	1	2022	Actual	CNYAdjs	300

⚠️Entity传参父.子，ECT以上且PCT以下，

保存逻辑为根据实体激活表判断：

对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”子”；

对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤；

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	ParentCurrency	300
100C.102	A2	1	2022	Actual	ParentCurrencyAdjs	300
200C.102	A2	1	2022	Actual	ParentCurrencyAdjs	无效

case5 Value为PT下级成员，Entity传参”父.子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Parent	400
100C.102	A2	1	2022	Actual	Parent	400
200C.102	A2	1	2022	Actual	ParentAdjs	400

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Parent	400
100C.102	A2	1	2022	Actual	Parent	400

⚠️Entity传参父.子，Value传参PCT以上，

保存逻辑为根据实体激活表判断：

对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”父.子”；

对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤；

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Parent	400
100C.102	A2	1	2022	Actual	Parent	400
200C.102	A2	1	2022	Actual	ParentAdjs	无效

case6 Value为CT下级成员，Entity传参”父.子”

请求参数：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Proportion	500
100C.102	A2	1	2022	Actual	Elimination	500
200C.102	A2	1	2022	Actual	ConsolidationAdjs	500

实际存数(保存)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Proportion	500
100C.102	A2	1	2022	Actual	Elimination	500

⚠️Entity传参父.子，Value传参PCT以上，

保存逻辑为根据实体激活表判断：

对应场景、版本、年份、期间下已激活：保存”父.子”；

对应场景、版本、年份、期间下未激活：过滤；

实际取数(查询)：

Entity	Account	Period	Year	Scenario	Value	data
100C.101	A2	1	2022	Actual	Proportion	500
100C.102	A2	1	2022	Actual	Elimination	500
200C.102	A2	1	2022	Actual	ConsolidationAdjs	无效

3. 凭证模型中的使用

凭证中Entity+Value逻辑

上一篇：3.1财务模型

下一篇：3.3Period+Movement+View逻辑

本页目录

1. 说明

1.1 Entity维
1.2 Value维

2. 财务模型中的使用

2.1 数据保存和查询
2.2 举个例子

3. 凭证模型中的使用

回到顶部

咨询热线

400-821-9199

我们使用 ChatGPT，基于文档中心的内容以及对话上下文回答您的问题。