文档中心创建工作底稿
前提条件
权限条件
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拥有一个先胜云系统管理员账号，拥有对 工作底稿 组件注册并启用、强依赖组件配置的全部操作权限。
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拥有一个先胜云管理员账号，由系统管理员授权拥有对 工作底稿 组件操作权限。
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在平台对 工作底稿 组件进行注册。
数据准备
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已经创建完成维度信息。
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已经创建完成内存财务模型，包括储存待合并数据的内存财务模型和储存日记账分组信息的日记账内存财务模型。
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已经创建完成单据模板与日记账报告。
创建工作底稿
选择模型
登录到先胜云平台，选择目标空间，点击进入目标应用，即进入 元素管理 界面，点击右上角 + 新建 按钮，选择 工作底稿，进入创建工作底稿的编辑界面。
点击 添加 按钮，选择符合条件的内存财务模型，该内存财务模型在业务上需要为储存待合并数据和已合并数据的内存财务模型，为方便阅读，统一称为 主模型。点击 确定 按钮，加载内存财务模型信息。
将主模型字段拖动到页面和行上，行上允许拖动通用类字段和科目类字段，且页面字段和行字段不能重复，科目类字段只能拖动到行上。主模型所有字段均需拖动至页面或者行。
配置页面字段属性
点击页面字段对页面字段的维度信息和字段信息进行配置。
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标签页区域 |
配置选项 |
说明 |
|---|---|---|
|
维度信息 |
维度 |
维度编码，不可编辑 |
|
维度路径 |
维度路径，不可编辑 | |
|
维度表达式 |
页面维度下拉成员选项，可以通过点击输入框在弹窗中选择 | |
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默认值 |
只能选中一个值。打开工作底稿使用视图时此维度的默认显示成员，需在维度成员表达式范围内 | |
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字段信息 |
编码 |
字段编码，不可编辑 |
|
类型 |
默认显示内存财务模型中的列作用，不可编辑 | |
|
名称（多语言） |
默认显示维度名称，可修改，长度80 | |
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显示内容 |
默认选择仅描述，可修改。仅描述：仅显示维度成员名称；名称+描述：以 编码-名称 的格式显示维度成员；仅名称：仅显示维度成员编码 | |
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显示树形结构 |
checkbox，默认不勾选，勾选后效果为选择时待选项里呈树形结构，否则以列表结构展示 |
配置行字段属性
点击行字段对行字段的维度信息和字段信息进行配置。
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标签页区域 |
配置选项 |
说明 |
|---|---|---|
|
维度信息 |
维度 |
维度编码，不可编辑 |
|
维度路径 |
维度路径，不可编辑 | |
|
维度表达式 |
行上该维度的显示成员，可以通过点击输入框在弹窗中选择 | |
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字段信息 |
编码 |
字段编码，不可编辑 |
|
类型 |
默认显示内存财务模型中的列作用，不可编辑 | |
|
显示内容 |
默认选择仅描述，可修改。仅描述：仅显示维度成员名称；名称+描述：以 编码-名称 的格式显示维度成员；仅名称：仅显示维度成员编码 | |
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列宽 |
该行的标题列宽。默认选择 默认，可修改为自适应 |
点击行右侧的 设置 按钮，可做行设置。勾选 隐藏零行，则在该工作底稿的使用视图，若某行的数据均为0，则隐藏该行不显示。
配置工作底稿属性
点击左上角设置按钮，右侧弹窗中分为 基本 和 设置 两个页签。
设置基本信息
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基本 页签可配置工作底稿编码、名称等信息，详细配置项如下：
属性字段
说明
编码
只允许数字，字母，下划线，长度不超过50，保存成功后不可修改
名称（多语种）
不限字符，长度80
说明（多语种）
说明信息，不限字符，长度255
激活实体表
选择一个激活实体表（数据表），用于获取合并范围内实体的激活状态，如果不选择则实体不做激活状态过滤。
路径
激活实体表的路劲，不可编辑
每页默认行数
工作底稿使用视图默认展示多少行数据。可选 10、30、50、100、500、1000，默认30
默认精度
每次打开表单时，对于数字类型科目的默认小数精度，可选：1 或 0.1 或 0.01（默认）或 0.001 或 0.0001 或 0.00001 或 0.000001
隐藏无数据列
若勾选，打开工作底稿使用视图时则将没有数据的列隐藏
激活实体表
在用工作底稿展示数据时，某些子公司数据可能无需展示，此时可通过关联激活实体表来控制是否展示某家子公司数据。工作底稿中关联的激活实体表是一个数据表元素，其中必须包含的字段和内容要求如下：
|
字段编码 |
描述 |
数据类型 |
内容 |
|---|---|---|---|
|
id |
ID |
int |
序列号，自增 |
|
scenario |
场景 |
varchar |
scenario 维度的编码 |
|
year |
年度 |
varchar |
year 维度的编码 |
|
period |
期间 |
varchar |
period 维度的编码 |
|
entity |
实体 |
varchar |
entity 维度的编码 |
|
parent_entity |
合并实体 |
varchar |
entity 维度的编码 |
|
active |
是否激活 |
varchar |
0或1，其中0代表未激活；1代表激活 |
建议使用数据表组件创建激活实体表，并且使用清单表组件创建清单表元素用于录入及展示该数据表内容。
数据表示例如下：
清单表示例如下：
当工作底稿配置了激活实体表，则在使用视图，选择某一合并节点查询数据时，将会根据激活实体表中的数据判断该合并节下是否有未激活的实体。对于某个实体，如果激活实体表中该实体为未激活，则从要展示的实体范围中去除该实体；如激活实体表中未查询到该实体，则默认显示该实体数据。
例如：
激活实体表配置如下：
|
id |
scenario |
year |
period |
entity |
parent_entity |
active |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
1 |
年报 |
2021 |
1 |
A1 |
GA |
0 |
|
2 |
年报 |
2021 |
1 |
A2 |
GA |
1 |
|
3 |
年报 |
2021 |
1 |
A3 |
GA |
1 |
在 Entity 维度中 GA 有四个子级：A1、A2、A3、A4，则在该工作底稿的使用视图，如果查询2021年1月年报情景下，GA 合并节点的数据，那么在单体数据展示列将会展示 A2、A3、A4 公司的数据。
设置高级信息
-
设置 页签可配置关联模型、调整数据、抵销数据、合并数据等信息，详细配置项如下：
配置选项
说明
关联模型
日记账内存财务数据模型
必填，储存日记账调整数据的内存财务模型，该模型相比工作底稿主界面选择的内存财务模型，多一个字段用于储存调整抵销数据的分组信息。
路径
日记账内存财务数据模型的路径，选择模型后自动展示，不可编辑
单体报表
日记账报告
该报告配置后，工作底稿使用视图单体报表列展开后，其中的本币调整、母公司调整等数据可点击联查至该日记账报告
日记账报告路径
选择日记账报告后，自动展示，不可编辑
调整数据
日记账报告
该报告配置后，工作底稿使用视图调整数据列展开后，其中的数据可点击联查至该日记账报告
日记账报告路径
选择日记账报告后，自动展示，不可编辑
分组字段
抵销数据
日记账报告
该报告配置后，工作底稿使用视图抵销数据列展开后，其中的数据可点击联查至该日记账报告
日记账报告路径
选择日记账报告后，自动展示，不可编辑
分组字段
显示日记账内存财务数据模型处选择的模型和工作底稿主界面选择的模型之间不一致的字段，需选择储存调整数据分组信息的字段，配置后将根据该字段的值分列展示抵销数据
合并数据
日记账报告
该报告配置后，工作底稿使用视图合并数据列展开后，其中的合并调整数列数据可点击联查至该日记账报告
日记账报告路径
选择日记账报告后，自动展示，不可编辑
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