创建对账报告

科目类维度

上述内存财务模型中列作用为科目类的字段，其关联的维度需满足以下要求：

存在自定义属性：匹配科目（MatchAccount），指定用于标识公司内部交易数据之间的差异科目。如果多个科目指定的差异科目为同一个，认为这几个科目为对应匹配科目的科目对账范围，则为一个对账规则。

配置步骤：

1. 总结需参与对账的报表科目及匹配科目，例如如图所示：

   

2. （可选）如下图所示，将匹配科目作为科目维度成员增加至科目维度中，并点击 保存。注意：第2步为推荐步骤，非必须步骤。

   

3. 在科目维度中点击 自定义属性 按钮，添加一条自定义属性。注意，该自定义属性的 别名 必须为MatchAccount.

   

   

   鼠标滑动至 MatchAccount 处，在必填的右侧出现齿轮图标，点击可设置该自定义属性的字段类型等属性。

   • 如果第2步中已将匹配科目作为科目维度成员增加至科目维度中，则此处可选择字段类型为 维度，选择维度元素为本元素，维度表达式为 Account{Descendant(MatchAccount,0)}

     

   • 如果第2步中未做配置，选择字段类型为 文本 即可。

   设置完毕后点击 保存，保存该科目维度。

4. 依次为参与对账的报表科目成员配置 匹配科目（MatchAccount），注意需在最末级科目上配置。

   如第1步中图片所示，应收账款和应付账款参与对账，且其属于同一个对账规则，匹配科目为应收应付抵销。

   因此找到最末级的应收账款、应付账款科目，并点击选中该科目维度成员，配置 匹配科目：

   • 如果第3步中自定义属性的字段类型为 维度，在 成员属性 区域点击 匹配科目 右侧选择框，并选择 应收应付抵销。

     

   • 如果第3步中字段类型为 文本，在 成员属性 区域的 匹配科目 直接输入 应收应付抵销。注意应收账款和应付账款中输入的值必须完全一致。

   

实体类和交易伙伴类维度

上述内存财务模型中列作用为实体类及交易伙伴类的字段，其关联的维度需满足以下要求：

• 维度类型为实体类且需关联一个币种维度；

  

• 所有成员均需选择一个本位币，用于表示该实体或交易伙伴的本位币。

  

值类维度

上述内存财务模型中列作用为值类的字段，其关联的维度需满足以下要求：

• 维度类型为通用类

• 维度成员中包含如下两部分成员：固定成员和币种成员

  • 固定成员：如图所示设置即可，必须保证各成员编码和成员之间的层级关系与图中一致。

    

  • 币种成员：与上述币种维度中的值相对应，例如：

    • 币种维度的值仅为 CNY，则币种成员编码与结构如下图所示：

      

    • 币种维度的值为CNY和HKD，则币种成员编码与结构如下图所示：

      

也就是说，值类维度必须有固定成员，币种成员根据币种维度的值设置即可。

上图中值维度示例 :download:Value <../static/Value.xlsx> （鼠标右键点击下载文件，选择 将链接另存为）。

设置字段属性

选择完内存财务数据模型后，模型中字段均展示出来，点击字段右侧弹出 字段 属性框，字段属性设置如下：

• 基本信息、数据库属性、逻辑属性 区域均为置灰状态，不允许修改，展示内存财务模型中的字段信息。

• 展示在明细列：实体类、交易伙伴类、科目类字段该属性默认勾选，不允许修改（因为这几个字段默认展示在明细列）；对于其他类型字段，勾选则代表在使用视图中，将该字段展示在对账明细区域列上，不勾选则默认展示在左侧的筛选条件区域。