本章节描述如何对财务模型进行设置。
财务模型编辑界面分为三层结构:首先是最外层的模型结构设置;其次是模型下的数据表结构设置;最后是数据表的字段属性配置。针对这三层结构,分别都有对应的属性设置区域,详细设置步骤操作如下。
设定好模型结构后,还可以对模型的属性进行进一步设置。
点击页面左上方的财务模型名称后面的设置按钮,右侧栏出现 财务数据模型 属性编辑界面。
配置信息如下:
配置信息 |
说明 |
---|---|
编码 |
编码字段需要唯一,只允许输入字母,数字,下划线且不能下划线开头,且模型保存后不允许再次编辑 |
名称(多语种) |
名称语种的配置取决于系统启用了多少种语言 |
日志表路径 |
模型保存后自动创建的日志数据表的路径,该数据表存储模型数据相关的日志信息;默认为相对,可修改为绝对 |
批注表路径 |
模型保存后自动创建的批注数据表的路径,该数据表存储模型数据相关的批注信息;默认为相对,可修改为绝对 |
附件表路径 |
模型保存后自动创建的附件数据表的路径,改数据表存储附件信息;默认为相对,可修改为绝对 |
自动进行当期数和累计数的汇总计算 |
勾选则开启自动汇总功能,以下3个属性才会显示 |
最小期间层级 |
设置自动汇总计算的最小期间 |
资产负债类科目存储 |
设置资产负债类科目的数据存储方式,即数据表中存储的数据是当期发生数还是累计数 |
损益类科目存储 |
设置损益类科目的数据存储方式,即数据表中存储的数据是当期发生数还是累计数 |
引用关系管理 |
点击编辑图标可查看、搜索财务模型引用的元素信息,可选择相对路径还是绝对路径。模型保存后该属性才可编辑 |
若属性 自动进行当期数和累计数的汇总计算 在财务模型新建时没有开启,则保存后不可以再次编辑。
点击数据表头,右侧栏出现财务模型的属性编辑界面。
配置信息 |
说明 |
---|---|
编码 |
编码字段需要唯一,只允许输入字母,数字,下划线且不能下划线开头,且保存后不允许再次编辑 |
名称(多语种) |
名称语种的配置取决于系统启用了多少种语言 |
实际表名 |
实际表名默认为数据表编码,可编辑;前缀为所在的应用 ID,不可编辑 |
数据源 |
数据源分为 MySQL 与 Clickhouse 两种数据库 |
路径 |
显示数据表保存的位置 |
进入财务模型的编辑视图中,可以为数据表添加字段并设置该字段属性。
新建字段的步骤如下:
在财务模型编辑界面,点击数据表最下方的 添加字段。
选择字段类型。该类型是简化后的数据库表的字段类型,其同数据库字段类型的对应关系如下表:
页面的字段类型 |
数据库中的字段类型 |
默认长度 |
---|---|---|
文本 |
varchar |
255 |
整数 |
int |
11 |
小数 |
decimal |
19,6(总长度19,小数长度6) |
日期时间 |
datetime |
N/A |
输入字段名。字段名在表中不允许重复,仅允许包含数字,字母和下划线,并且不允许以下划线开头,长度不超过50位。
点击字段前面的图标,可以设置其为维度字段或者在该财务模型中不使用该字段。
如果设置为维度字段,则会查找元素中是否有与字段名同名的维度元素,如果有,则自动为该字段关联这个同名的维度;如果没有,则默认创建一个同名维度元素并同该字段关联起来,用户也可以手动选择一个不同名的维度来关联该字段。
当字段关联了维度之后,在模型结构图中会出现一个维度的图样,点击维度后可以在右侧对维度的属性以及维度成员进行简单的编辑。关于维度及维度成员的属性详见 维度 的属性编辑部分。
点击字段,在右侧弹框中可修改该字段属性。详见下文 设置字段属性。
鼠标悬浮于字段上,将显示 删除 图标,点击即可删除该字段。
点击字段关联的维度名右侧的切换图标,可选择 新建维度 或 关联已有维度。
新建维度:新建一个成员为空的维度,点击该维度可设置维度信息和添加维度成员。
关联已有维度:选择一个新的维度,即实现维度切换。
也可以通过点击模型中该字段,在右侧字段属性框中的 逻辑属性 > 维度 中选择一个新的维度,实现字段维度的切换。
财务模型中添加字段后,可点击字段设置属性。字段相关的属性包括基本信息和详细信息。
基本信息:包含 列类型 和 列作用 这两个属性。
列类型:选择项。默认不设置。选项为 维度 和 不设置 两种。
列作用:选择项。分为 通用类,实体类,场景类,版本类,年份类,期间类 和 科目类。当字段名为特定的几个名称时,会为列作用做一些默认的设置,如下表。不在下表第一列中的字段名一律默认设置列作用为通用类。
字段名(大小写不限) |
默认列作用 |
---|---|
Entity |
实体类 |
Scenario |
场景类 |
Version |
版本类 |
Year |
年份类 |
Period |
期间类 |
Account |
科目类 |
详细信息:包含 数据库属性 和 逻辑属性 两种。
数据库属性:表示该字段在数据库中的实际属性,该属性在数据表元素中也可以进行设置,详见 数据表 的相关章节。
逻辑属性:此字段关联的维度信息。点击 维度 选择框,在弹框中选择对应的维度元素,点击 确定 后,该字段即关联了维度信息。
当列类型设为 维度 时,该列的 逻辑属性 > 维度 才可编辑,并且此时唯一的逻辑属性就是选择字段关联的维度元素。系统会查找元素中是否有与字段名同名的维度元素,如果有,则自动为该字段关联这个同名的维度;如果没有,则会创建一个同名维度元素并同该字段关联起来,用户也可以手动选择一个不同名的维度来关联该字段。
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