第6章目标分解与销售上报对比

完成销售计算后，本章借助AI按确认蓝图搭建目标参数和目标分解页面，通过维度指标公式计算收入目标、上报差异和达成率，比较自上而下的目标与自下而上的销售上报。

6.1 逐张创建目标参数页

当前MCP动态表创建工具一次只创建一个Sheet中的一个动态区域。因此，本课程将各类参数分别放在独立电子表格中，通过同一财务模型共享数据。

借助AI使用excel-to-dynamic-report，按蓝图逐张创建集团目标、区域权重、渠道参数和月度季节性页面；已创建的页面直接使用，产品权重在产品参数表中维护。创建后对照蓝图检查布局、筛选器和参数项，填入需求中的目标与权重并保存。需要调整配置或样式时，再与AI沟通。

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6.2 搭建目标分解表并配置计算

借助AI按蓝图创建目标分解表，展示产品的全年收入目标、销售上报、差异和达成率，并按销售区域查看。

自上而下与自下而上的配置

自上而下先确定目标，再向下分解；自下而上先形成明细数据，再向上汇总。两种方式对应的配置如下：

业务方式	一般配置
自上而下	父级直接保存目标时，对相应Account科目开启“允许在父级节点输入”，再通过公式按权重分解。若整个版本均采用父级直接取数，也可在Version成员上开启“自上而下”
自下而上	对需要汇总的科目关闭“允许在父级节点输入”，所用Version关闭“自上而下”；组织、产品、渠道等字段采用相应汇总列作用，父级按成员层级和汇总权重读取明细合计

相关规则见维度成员配置和财务模型的读写逻辑。

本案例如何配置

本案例在Working版本中同时处理目标下达和销售上报，因此不启用版本的“自上而下”。目标、差异和达成率科目（TargetRevenue、TargetGap、TargetAchievement）开启“允许在父级节点输入”，在父级保留公式计算结果；销售收入SalesRevenue关闭该设置，由销售明细向上汇总。

配置目标与对比指标

将计算规则提供给AI，在Account维度中配置目标、差异和达成率的指标公式，并在电子表格中启用保存后调用。销售上报复用已计算的SalesRevenue，目标与上报金额均按元计算、按万元展示。以下规则用于区域、产品的全年全渠道对比：

指标	计算规则
收入目标TargetRevenue	集团目标×情景系数×区域权重×产品权重
上报差异TargetGap	销售上报收入−收入目标
达成率TargetAchievement	销售上报收入÷收入目标；目标为0时，本案例返回0