第2章 从需求Excel生成两套蓝图

2.1 准备需求Excel

搭建预算应用前，通常先用Excel整理业务需求。Excel既包含准备在平台上使用的表格，也可以说明业务规则、基础数据和表间关系，帮助AI理解“要填什么、怎么算、最后看什么”。

本课使用《零售带生产_全面预算演示场景.xlsx》。先查看“00_演示导航”和“01_主数据假设”，再浏览目标分解、销售、生产采购、费用损益、人力、资本性和滚动预测等工作表。

阅读时重点区分输入格、公式格和汇总格。Excel中没有写清的规则，可以补充文字说明一并提供给AI，例如费用按目标收入计算、人力和资产暂时独立展示。

2.2 认识quick-create-budget-poc Skill

Skill是一套可复用的任务指引，把完成某类工作的步骤、规则、模板和检查方法整理在一起，供AI执行任务时参考。MCP提供查询和创建平台对象的工具，Skill帮助AI按既定流程使用这些工具。

quick-create-budget-poc适用于尚无可复用财务模型、需要从预算Excel开始设计应用的场景。它会分析同一份需求中的基础数据、表格和计算关系，先形成两份设计材料：

确认蓝图后，可以继续让AI创建维度和财务模型；模型建立后，再逐张创建电子表格。本章只完成设计与确认，模型创建在第3章进行。

熟悉流程后，也可以把自己的常用搭建步骤、布局习惯和检查规则整理成Skill，便于在其他项目中复用。

2.3 将需求提供给AI，生成蓝图

将需求Excel作为附件提供给AI，或指定AI能够读取的文件路径。说明业务背景、需要覆盖的场景、当前目标和输出位置，再调用Skill：

请使用quick-create-budget-poc分析需求《零售带生产_全面预算演示场景.xlsx》。

我们要搭建一个简单但业务流程完整的预算Demo，面向一家零售带生产企业。
企业有四个销售区域、三款产品和四个渠道，需要覆盖：
预算参数、目标分解、销售预算与回款、生产与BOM、采购预算、
费用与损益、人力与资产预算，以及滚动预测。
采用容易理解和核对的计算逻辑，成员、参数和样例数据以需求Excel为准。

本阶段先生成两份蓝图：
1. 维度与财务模型确认HTML：说明维度、成员、属性、科目、模型和计算关系。
2. 动态表蓝图Excel：说明各表的行列、筛选器、背景维度及页面预览。

蓝图保存到260907_budget_demo/预算应用搭建练习/下。
请列出需求中不明确、需要确认或建议简化的内容。
先生成蓝图供我检查，待我确认并要求创建后，再生成平台对象。

生成后，打开HTML查看模型方案，打开Excel查看各表布局。不要只看文件是否生成，还要对照需求检查内容。

2.4 检查维度与财务模型蓝图

请按以下要求调整本次生成的维度模型蓝图，并同步更新表格蓝图：

1. Scenario场景
保留Budget预算、Actual实际；滚动预测批次放在Scenario中，不放在Version中。
补充以下滚测场景，分别明确编码、名称和预测区间：
- 202702：2027_2+10，预测从FY2027的3月到12月，1—2月为历史月份。
- 202703：2027_3+9，预测从FY2027的4月到12月，1—3月为历史月份。
- 202704：2027_4+8，预测从FY2027的5月到12月，1—4月为历史月份。
同步更新滚动填报与对比表的场景筛选、历史与预测期间范围及取数说明。

2. Entity组织
组织包括一个销售公司、一个生产工厂和一个总部。
销售公司下设华东、华南、华北、西部四个区域；总部下设职能部门。
部门成员按需求补齐，未明确的列为待确认项。
销售按区域填报，生产采购使用工厂，人力和总部费用使用相应部门。
保留并区分NoEntity与组织汇总成员，列出编码、名称和父子关系。

3. Currency币种
补充Currency维度，默认使用Local本位币。
其他币种按需求保留或列为待确认项；同步补充模型关联、表格筛选或背景成员，
核对参数、填报和跨表取数的币种是否一致。

请同步更新模型字段、子模型范围，以及各表的行列、筛选器、背景成员、
公式取数说明和预览，确保两份蓝图的口径一致。
将两份蓝图保存到260907_budget_demo/预算应用搭建练习/下，
返回调整摘要和仍需确认的问题。本阶段只更新蓝图，暂不创建平台对象。

2.5 检查表格蓝图是否符合使用需求

按业务顺序逐张查看表格预览，重点检查以下内容：

本案例常用的布局可以作为检查参考：

• 产品参数表：产品在行，权重、售价、库存率、标准成本等参数在列，品类以属性展示。

• 销售预算表：产品与渠道在行，期间与科目组合在列，组织放在筛选器中；年度区展示数量和金额。

• 损益报表：科目在行，期间在列，按组织查看月度与年度经营结果。

如果布局不符合需求，可以直接说明想要的效果：

请调整销售预算表蓝图：组织放到筛选器，产品和渠道放在行上，
列使用“期间＋科目”的组合，显示各月数量、单价、收入、成本和毛利。
保留年度数量和金额，去掉年度单价合计；冻结产品、渠道列。
成员范围使用适当的维度表达式，避免把每个成员拆成独立配置。
请更新蓝图预览；涉及科目或成员变化时，同步更新模型蓝图。

调整后重新检查两份蓝图，确保成员名称、科目、单位和取数口径保持一致。